Kažkas naujo visada yra kažkas nežinomo, todėl tai baisu. Vienas iš šių „nežinomų“yra Forex rinka. Pradedantiesiems labai sunku prisitaikyti prie to, kas vyksta rinkoje. Panašu, kad kainos juda chaotiškai, nepasikliaujant jokiu dėsningumu, tad prognozuoti situacijos neįmanoma. Tačiau velnias nėra toks baisus, kaip jis vaizduojamas – Wyckoff VSA metodas puikiai atlieka šią užduotį.
Bendra informacija
Jau XX amžiaus pradžioje Richardas Wyckoffas pradėjo aktyviai domėtis finansų rinkomis. Jo unikalus požiūris į prekybos problemų sprendimą buvo pavadintas „Wyckoff teorija“. Ši technika išmokė prekybininkus teisingai pasirinkti pelningas rinkos pozicijas ir valdyti riziką net neperžengiant techninių ribų.
Wyckoff pasiekė precedento neturinčių rezultatų prekyboje. Jis išleido knygą apie šį metodą, kuri laikoma pirmuoju pilnu vadovėliu apie prekybą akcijomis. Verta paminėti, kad Richardas Wyckoffas sukūrė savo teoriją prieš Didžiosios depresijos pradžią, tačiau net ir šiandien jo technika veikia.nepriekaištingos. Jis pirmasis sujungė visus esamus prekybos būdus į vieną sistemą ir ja remdamasis sukūrė išsamų nuoseklų vadovą.
VSA įkūrėjas
Richard Wyckoff laikomas VSA metodo įkūrėju. Trumpai tariant, jo teorija leidžia prekybininkui nustatyti pelningiausius įėjimo ir išėjimo iš rinkos momentus. Suprasti, kaip dalyviai keičia sandorius ir formuojasi kainų veiksmas. VSA prekybos metodas orientuotas į godumą ir baimę. Autorius teigia, kad psichologiniai veiksniai vaidina svarbų vaidmenį formuojant rinką. Juk, kad ir kaip žiūrėtum, kiekvienas konkurso dalyvis bijo prarasti savo investiciją, bet tuo pačiu nori gauti daugiau pelno. Kas anksčiau, kas dabar pagrindiniai žmogaus siekiai išlieka nepakitę. Todėl Wyckoff metodas ir šiandien veikia kaip laikrodis. Gerai pasipelnyti gali tik tie, kurie gali blaiviai įvertinti esamą situaciją rinkoje. VSA metodas bus geras pagalbininkas šiuo klausimu.
Terminologija
VSA reiškia Volume Spread Analysis. Jei verčiama pažodžiui - „plitimo ir apimties analizė“. Tai yra kintamieji, kuriuos naudoja VSA metodo šalininkai:
- Tūris. Nurodo bendrą pirktų ir parduotų sutarčių skaičių vienoje žvakidėje.
- Skleiskite. Nurodo skirtumą tarp viršutinio ir apatinio (aukšto ir žemo) žvakės indikatorių.
Paprasčiau tariant, VSA prekiautojai suderina prekybos veiklą sužvakių diapazonas. Remdamiesi rezultatais, jie daro išvadas apie atskirų žaidėjų ir visos rinkos minios motyvus.
Tūrio sklaidos analizės esmė
VSA prekybos metodas analizuoja keturias pagrindines Forex rinkos prekybos charakteristikas:
- Skleiskite.
- Uždarymo padėtis.
- Tūriai, esantys žemiau diagramos, kartu su žvakės išsiskleidimu ir uždarymu.
- Paskirstymo ir apimties pokyčių istorija.
Paprasčiau tariant, pagrindinis analizės tikslas yra nustatyti priežastis, kurios turi įtakos kainos pokyčiui. Profesionalūs rinkos operatoriai sukuria disbalansą tarp pasiūlos ir paklausos rinkoje. Kainų grafike rodomas operatorių aktyvumas, svarbiausia ją teisingai perskaityti, tada galima įsigyti akcijų, ateities sandorių ar valiutų palankesnėmis sąlygomis.
VSA metodas analizei naudoja trijų kintamųjų ryšį:
- Plikas. Bendra vienos žvakidės prekybos apimtis.
- Skleiskite. Žvakių diapazonas.
- Kaina. Tai reiškia žvakės uždarymo kainą.
Šie kintamieji padeda žaidėjui aiškiai matyti pagrindines rinkos fazes, o tai yra naudinga jam pačiam.
Skirtingai nei kitose valiutų rinkose, Forex rinkoje nėra realių prekybos apimčių skaičių, nes ši birža neturi centralizuotos vietos. Vis dėlto prekybos apimtis galima analizuoti. Jei jie auga, galima drąsiai teigti, kad į rinką atėjo pagrindinis žaidėjas. Kai sandoriai yra nedideli, tada didžioji dalis manipuliacijų vyksta tarp prekybininkų, turinčių nedidelį kapitalą. MetodasVSA yra universali, nes veikia vienodai visais laiko intervalais.
Pagrindiniai principai
Skirtingai nuo kitų rodiklių sistemų, kuriose pirkimo ir pardavimo taisyklės yra aiškiai apibrėžtos, apimties sklaidos analizė orientuota į vykstančių procesų supratimą. Wyckoffas savo knygoje pažymėjo, kad rinka nesielgs taip pat. Bet koks sandoris, kuris prekybininkui atrodo pažįstamas, nes jis jau yra su tuo susidūręs, gali turėti visiškai kitokį rezultatą.
Jei dar šiek tiek supaprastinsime VSA metodą, jis skambės taip: instrumentą reikia įsigyti kaupimo laikotarpiu, o turtą parduoti platinimo metu. Ir dar paprasčiau: reikia pirkti, kol pigu, bet kaina linkusi kilti, o parduoti reikia tada, kai dar brangu, bet kaina jau pradėjo mažėti.
Prekybos signalai
Norėdami teisingai apskaičiuoti geriausią instrumentų pirkimo ir pardavimo laiką, turite mokėti pastebėti VSA prekybos signalus. Wyckoff metodas reiškia tokius signalus kaip rinkos silpnumas ir stiprumas, kurie rodo rinkos fazės pabaigą. Prekybininkui reikalingos ne specialios programos, o tik supratimas, kaip elgiasi stambūs pirkėjai ir kuria kryptimi jie juda. Pradedantysis turėtų išmokti dirbti su apimties reikšmėmis ir kainų lentele.
Pagrindinės pareigos
Prekybos signalai yra skirti tirti tris pagrindines pozicijas:
- Nustatykite pasiūlą ir paklausą pagal dydžius, kuriuos sukuria pagrindiniai rinkos operatoriai. Jei yra didelė paklausa, tadainstrumento kaina bus neįvertinta, turtas vystysis. Jei pasiūla didelė, svetainė atitinkamai sumažės.
- Tyrimas „priežastis-pasekmė“. To pasekmė – rinkos dinamika, o priežastis – prekyba. Atitinkamai, bet kokią dinamiką išprovokuoja sandoriai, kuriuos sudaro pagrindiniai žaidėjai. Kai sandoriai yra nereikšmingi, nebus teigiamos dinamikos.
- Analizuokite „pastangas-rezultatas“. Pastangos – tai didelė paklausa ir (arba) pasiūla. Jei rinkoje bus dedama daug pastangų, ji vystysis.
Bandymo lygiai
Nepakeičiamas prekybininko įgūdis yra galimybė išbandyti lygius. VSA metodas iš esmės veikia su pasiūlos ir paklausos sąvokomis, nes jos daro įtaką kainų politikai. Paklausa – tai kainų zona, kurioje norinčių įsigyti instrumentą skaičius yra daug didesnis, nei gali sutalpinti šis kainų lygis. Pasiūlymas – kainų zona, kurioje siūlomų instrumentų yra daugiau nei potencialių pirkėjų. Norėdami suprasti testavimo lygių pagrindus, turėtumėte atkreipti dėmesį į diagramą:
Kaip matote, pasiūla ir paklausa yra subalansuotos A srityje, todėl norintys pirkti ar parduoti turtą gali tai padaryti. Kainų diapazonas čia yra gana stabilus. Bet jei atkreipsite dėmesį į B sritį, pamatysite, kad paklausa išaugo. Atitinkamai, kai kurie prekybininkai, norintys įsigyti tam tikrą instrumentą, liko už rinkos ribų. Todėl žymima sritis Akaip paklausos zona (arba paramos sritis). Tolesnė kainodara bus pagrįsta šios konkrečios srities rodikliais. Taigi galima iš naujo patikrinti paklausos lygį ir patekti į rinką su minimalia nuostolių rizika.
Juostų analizė
Per savo egzistavimą Wyckoff metodas buvo įvairiai interpretuojamas. Baro po baro analizė buvo sukurta remiantis jo mokymais. Wyckoff metodas ir VSA-analytics, orientuoti į prekybos veiklą, leidžia nustatyti profesionalų įėjimo į rinką momentą, tai yra, kada rinkoje atsiranda paklausa.
Pavyzdžiui, geriau naudoti diagramą, kuri rodo dolerio ir franko poros grafiką.
Rinkoje vyksta aktyvus kilimas, kol diagramoje pasirodo juosta (skaičius 1). Šioje juostoje apimtys pradeda aktyviai didėti, o tai rodo, kad į rinką ateina profesionalūs prekybininkai. Tie, kurie ilgą laiką buvo biržoje, pastebėjo, kad jei baras bus uždarytas prekybos viduryje, tuo metu, kai yra didelė paklausa, tie žaidėjai, kurie statys padidinimą, netrukus bus nuostolingi.. Taigi antroji juosta rodo, kad prekyba vis dar vyksta, o 3 juosta rodo kainos sumažėjimą esant maksimaliai pardavimų apimčiai.
Literatūra
Daug kalbėta ir parašyta apie VSA. Bet net jei perskaitysite šimtus straipsnių, jie negalės palyginti su knygose pateikta informacija. VSA metodą kadaise tyrinėjo D. Hudsonas ir Tomas Williamsas. Jie yrarašė knygas apie prekybą biržoje, jų koncepcijų pagrindas buvo Wyckoff metodas. Būtent šioje literatūroje detaliai aprašomos visos biržos prekybos paslaptys, kurios vis dar neprarado savo aktualumo.
Tomas Williamsas pirmasis pasauliui pristatė Wyckoff metodą. „Rinkos meistrai“ir „Neišpasakotos paslaptys, kurios judina akcijų rinką“– šias knygas pradedančiajam prekybininkui geriau pasimokyti nuo viršelio iki viršelio, iš nesaugaus „uždusimo“jos gali padaryti multimilijonierių. Dabar VSA metodą masėms propaguoja Tomo Williamso mokinys Gavinas Holmesas. Jis buvo paprastas policininkas, kol sutiko garsų prekybininką. Ne taip seniai pasirodė jo knyga „Prekyba protingų pinigų šešėlyje“. Šis leidimas ypač rekomenduojamas pradedantiesiems. Gavinas Holmesas, kaip niekas kitas, supranta, kaip yra ateiti į biržą net ir neturint minimalių žinių ir užuominos apie specializuotą išsilavinimą. Taip pat verta perskaityti D. Hudsono knygą „The Wyckoff Method“, kad geriau suprastumėte techniką.
Beveik 100 metų Wyckoff metodas sėkmingai įrodo savo efektyvumą. Atsiliepimai sako, kad VSA veikia. Ir visai nesvarbu, ar žmogus prekiauja realiomis, ar virtualiomis prekybos apimtimis, jei išmoks teisingai naudotis šia informacija, jis gaus puikų įrankį rinkos analizei, kuris veiks bet kada ir bet kur.
