Nežinantiems bitkoinų prekyba biržoje tikriausiai yra paprasta ir nesukelia daugiau streso, kaip spustelėti pelę ar žiūrėti į ekraną. Ką iš tikrųjų apie tai galima pasakyti? Tiesą sakant, didžioji dauguma naujų kriptovaliutų prekiautojų praranda pinigus ir išeina iš rinkos per metus.
Kodėl taip sunku prekiauti bitkoinais?
Tai visų pirma dėl šių priežasčių:
- vidaus rinkų nenuspėjamumas;
- dideli sunkumai prognozuojant.
Prekyba yra emocinė įtampa, apimanti ilgas prastovos valandas, tarp kurių vyksta intensyvūs veiksmai ir stresas. Kadangi prekybininkai rizikuoja savo kapitalu begaliniame žaidime, prekyba akcijomis yra veikla, glaudžiai susijusi su profesionaliu lošimu. Net sėkmingi rinkos dalyviai dažnai pasiduoda tokiam spaudimui.
Išskyrus mokymo kursų, produktų ar paslaugų pardavimą, prekyba bitkoinais biržoje nėra privilegijuotas kelias į lengvus turtus. Greičiau tai daug kantrybės, kontrolės ir disciplinos reikalaujanti veikla. NaujaPrekiautojai labiau linkę prarasti pinigus, nes jie tik lavina savo įgūdžius, o pastovus pelningumas niekada nėra garantuotas net labiausiai patyrusiems prekybininkams.
Prekyba ir investavimas bitkoinais
Investavimas į bitkoinus yra ilgalaikis įsipareigojimas, dažnai turintis kelis tikslus, pvz., portfelio diversifikavimą, rizikos apsidraudimą, verslą ir kt. Kriptovaliutų investuotojai paprastai yra nepriklausomi nuo kainų svyravimų ir greičiausiai negalės išeiti iš savo pozicijų.
Priešingai, dauguma prekiautojų išlaiko tik trumpalaikes pozicijas, prekiauja daugiausiai kelis mėnesius, bet dažniausiai kelias valandas. Šie rinkos dalyviai taip pat yra labai jautrūs kainoms, todėl noras rasti geriausius įėjimo ir pasitraukimo kaštus yra būtinas, kad jie galėtų palikti savo pozicijas, jei paaiškėtų, kad jos nepelningos.
Prekybos pranašumai
Bitcoin prekyboje pranašesnis už kitas priemones – akcijas, žaliavas ar valiutas – dėl mažiausiai trijų priežasčių:
Išskirtinis bitkoino nepastovumas leidžia gauti didelę grąžos procentinę dalį
Dideli kainų svyravimai ir vidutinė grąža yra daug dažnesni prekiaujant Bitcoin biržoje nei kitose priemonėse. Tokiu būdu Bitcoin prekybininkai gali išvengti didėjančios rizikos, skirtos gauti didelį pelną iš nedidelių judesių.
2. Bitcoin prekyba vyksta be sustojimo, 24 valandasper dieną, 7 dienas per savaitę.
Priešingai, akcijomis ir biržos prekėmis prekiaujama tik darbo valandomis, o Forex rinkos nedirba valandomis. Bitcoin prekyba tebėra aktyvi visą parą, nes apimtis daugiausia platinama JAV, Europos ir Azijos sesijose.
3. Bitcoin yra greičiausias ir patogiausias prekybos įrankis.
Bitcoin keitimo mokesčiai yra minimalūs, palyginti su tradiciniais mainais, o įnešimai arba išėmimai atliekami per kelias valandas iš bet kurios pasaulio vietos. Mažiau griežti asmeninės informacijos reikalavimai yra kriptovaliutų mainų norma, ypač jei operacijos apdorojamos tik bitkoinais.
Bitcoin prekybos metodai
Prekiaudami bitkoinų augimu ir kritimu, trumpalaikiai prekiautojai pasitiki realaus laiko duomenų srautais ir likvidžiomis rinkomis, kad užtikrintų greitą įėjimo ir išėjimo sandorį. Pirmenybė teikiama didelio našumo mainams su dideliais kiekiais. Kad prekyba būtų sėkminga, birža turi leisti prekiautojams pasipelnyti iš kritimo siūlant skolintų vertybinių popierių pardavimo galimybę.
Būtinybė saugoti lėšas kriptovaliutų ir siūlų pavidalu lemia, kad lėšų keitimas yra centralizuota paslauga, nors tai gali pasikeisti atsiradus naujos kartos decentralizuotoms keitykloms. Kai lėšas laiko trečioji šalis, kyla rizika, kad kriptovaliutos bus laikomos netinkamai, todėl svarbu šias paslaugas rinktis išmintingai.
Pirmenybę teikite bitkoinų prekybos platformoms, kurios klientams siūlo rezervų įrodymus, reguliariai atlieka išorinį klientų lėšų auditą ir turi ilgametę kompetencijos patirtį. Norėdami sklandžiai prekiauti, pasirinkite biržą, kuri taip pat siūlo tinkamą apimtį ir greitą, reaguojančią prekybos sąsają.
Bitfinex
Nepaisant neseniai įvykdyto įsilaužimo, kurio metu vartotojai prarado 33 % savo lėšų biržoje, Bitfinex išlieka labai populiariu pasirinkimu. Projekto likvidumą dengia tik „Poloniex“, todėl tai yra didžiausia Bitcoin birža pagal USD prekybos apimtį.
Poloniex
Įdomu, kad Poloniex parduoda daugiausiai bitkoinų pasaulyje, tačiau jos rinkos net neparemtos JAV doleriu ar jokia kita pagrindine valiuta.
GDAX
GDAX sudaro apie 4% visos bitkoinų prekybos apimties biržoje. 80 % čia sudarytų sandorių yra BTC/USD mainai.
Kraken
Nepaisant to, kad šios biržos pavadinimas daugeliui žinomas, EUR/BTC ir USD/BTC prekyba čia sudaro apie 7% visos prekybos rinkos. Tuo pačiu metu apie 50 % Kraken rinkos dalies užima EUR/BTC birža, 20 % – USD/BTC, o likusius 30 % – kitos poros su BTC.
Bitstamp
BTC/USD keitimas į Bitstamp sudaro apie 2,5% visos Bitcoin prekybos apimties. Be to, sandoriai BTC/EUR poroje sudaro 0,5% visos apimties, o tai suteikia Bitstamp mainus3% dalis pasaulinėje Bitcoin prekyboje. Bitcoin prekyba Rusijoje taip pat galima biržoje.
Emocinis veiksnys
Nepaisant technologinio sudėtingumo, rinkos yra pagrįstos pagrindinėmis žmogaus emocijomis – baime ir godumu.
Norėdami tapti sėkmingu kriptovaliutų prekiautoju, turite ne tik būti apmokyti prekiauti bitkoinais, bet ir mokėti valdyti šiuos impulsus. Atsiranda puikių galimybių, kai rinka tampa neracionali. Tai dažnai nutinka po didelių kainų pasikeitimų ar garsių naujienų. Tokiais laikais silpnesni prekiautojai yra užvaldomi emocijų ir nelogiški savo sandoriuose.
Pinigų valdymas
Turbūt svarbiausias prekybos elementas yra kapitalo išsaugojimas. Prieš išmokdami prekiauti bitkoinais ir pradėdami prekiauti, pagalvokite apie tai, kiek pinigų galite prarasti, kol tai taps pastebima jūsų biudžetui. Tai leis jums geriau nustatyti savo „skausmo tašką“– sumą, kurią esate pasirengęs rizikuoti. Niekada neperveskite daugiau lėšų į savo prekybos sąskaitą.
Niekada nerizikuokite daugiau nei 5 % šio prekybos kapitalo per vieną sandorį. Pradedantieji prekybininkai neturėtų rizikuoti daugiau nei 1 proc. Jei jūsų prekyba bus sėkminga, kiekvieno sandorio dydis absoliučiais dydžiais nuolat didės, kai jūsų sąskaita augs. Gedimo atveju jūsų nuostoliai bus sumažinti, todėl galėsite koreguoti savo prekybos planą.
Pelno tikslai ir nuostolių sustabdymas
Prekybos inicijavimas be aiškios pasitraukimo strategijos yra nelaimės receptas. Iš anksto nustatykite kainą, už kurią sumažinsite savo nuostolius, jei rinka judės priešingai nei tikėtasi. Šis lygis žinomas kaip „stop loss“ir yra būtinas norint išgyventi rinkoje. Apribokite savo nuostolius iki 25 % pozicijos dydžio.
Išvirkštinė sustabdymo nuostolių pusė yra pelno tikslas: lygis, kuriuo gaunamas pelnas, kai kaina elgiasi taip, kaip tikėtasi. Pajamų tikslai geriausiai atitinka anksčiau reikšmingus lygius. Jei kaina viršija jūsų lūkesčius, prasiskverbia į reikšmingus ankstesnius lygius ir išlaiko stiprią tendenciją, apsvarstykite galimybę pakeisti galutinį tikslą.
Rizikos ir atlygio santykis
Galima teigti, kad nustačius -25 % sustabdymo nuostolį kartu su +50 % pelno tikslu, rizikos ir naudos santykis yra 1:2. Vadovaujantis šia metodika, vienas geras sandoris atsvers du blogus sandorius. Teisinga manyti, kad prekiautojo sėkmės tikimybė kiekvienoje prekyboje yra maždaug tokia pati. Todėl pasirenkant sandorius, kurie potencialiai atitiks 1:2 santykį, laikui bėgant turėtų būti užtikrintas pastovus pelningumas. Žinoma, rinkos retai būna nuspėjamos. Jų atsitiktinumas reiškia, kad nuoseklūs nuostoliai turi būti numatyti ir apsaugoti tinkamai nustatant.
Prekybos patarimai
Pirkite pigiai ir parduokite brangiai. Akivaizdu, kad sunkumų kyla dėl visiško terminų „žemas“ir „aukštas“subjektyvumo. Dažnai sunku įvertinti srovęvertė tik praeitų lygių ir laukiamų ateities rezultatų kontekste. Šis įvertinimas taip pat gali būti emocinio protrūkio rezultatas.
Kiekvienas pirkėjas turi pardavėją, nes kiekvienas sandoris turi dvi puses. Tiesą sakant, siūlymas vyksta todėl, kad pardavėjai kainą laiko aukšta, o pirkėjai – mažą. Dėl ilgalaikių kainų pokyčių abi šalys tampa aktyvesnės, kai skirtumas yra peržengtas. Kitaip tariant, kuri pusė yra labiau pasirengusi mokėti skirtumą tarp siūlomos ir paklaustos kainos, kad inicijuotų prekybą, pajudins kainą norima kryptimi. Ji taip pat gali būti išreikšta kaip pakilusia arba kritimo rinka.
Laiko intervalas
Įvairios bitkoinų biržos prekybos strategijos daugiausia skiriasi jų naudojimo laiku.
Bitcoin skalperiai paprastai prekiauja 5 minučių ar trumpesniu laikotarpiu, kartais vadovaudamiesi žymėjimo diagramomis, kuriose kiekvienas sandoris fiksuojamas nenurodant laiko. Skalperiai siekia pasipelnyti iš trumpalaikio disbalanso tarp pirkėjų ir pardavėjų. Jie gali sudaryti šimtus sandorių per vieną dieną. Dėl akivaizdžių priežasčių tokie prekiautojai ypač paplitę Birmos biržose, kuriose siūlomi nuliniai arba minimalūs prekybos mokesčiai.
Rinkos dalyviai, kurie savo sesijos metu siekia pasipelnyti iš didesnių bitkoinų kursų, yra žinomi kaip dienos prekiautojai. Terminas kilęs iš tradicinių akcijų rinkos dalyvių, kurie per naktį susilaiko nuo pozicijų. Tačiau jis tinkaBitcoin prekybininkai, kurie paprastai seka pusvalandžio, valandinio ar 2 valandų grafikus. Tai gana pagrįsta, nes bitkoino kursas dolerio atžvilgiu nuolat svyruoja, o tendencija gali būti greita ir nuolatinė.
Trend prekiautojai yra tie, kurie išlaiko pozicijas dienas, savaites ar net mėnesius. Tokie prekiautojai stengiasi pasinaudoti dideliais rinkos svyravimais arba pagrindinėmis tendencijomis. Paprastai jie vadovaujasi dienos diagramomis, retkarčiais pateikiamos nuorodos į savaitės diagramas, kad gautumėte daugiau konteksto. Jie taip pat gali peržiūrėti trumpesnius terminus, kad sužinotų apie svarbių lygių kainas arba gautų tikslesnius išėjimus ir įėjimus.
Pasirinkite laikotarpį, atsižvelgdami į norimą aktyvumo lygį rinkoje. Skalperiai seka kiekvieną sandorį ir paprastai atlieka kelis sandorius per dieną, o svyruojantys ar tendencijų prekiautojai tik retkarčiais tikrina kainą ir retai imasi rinkos veiksmų.
Paprastai išprusę prekiautojai, planuodami savo sandorius, atsižvelgia į kelis laiko intervalus. Kai galima pateikti įtikinamų argumentų dėl būsimos rinkos krypties per visus atitinkamus laikotarpius, reikia imtis veiksmų.
Rinkos tendencijos
Rinkos didžiąją laiko dalį praleidžia judėdami. Kainos svyruoja tarp stipraus palaikymo („žemo“lygio, kai aktyvūs pirkėjai sugeria visą pardavėjų siūlomą kiekį) ir stipraus pasipriešinimo (atvirkštinio palaikymo). Šią diapazono sąlygą geriausiai iliustruoja dienos diagrama.per ilgą laikotarpį.
Bitkoinas dolerio atžvilgiu diagramose nuolat svyruoja tarp palaikymo ir pasipriešinimo linijų.
Kuo dažniau kaina reaguoja į šiuos lygius (S/R), tuo jie svarbesni. Paprastai jie yra susiję su reikšmingais „dideliais apvaliais skaičiais“, pvz., 200 ir 300 USD.
Kai S/R linijos yra nuožulnios, jos vadinamos tendencijų linijomis. Kaip minėta anksčiau, stop losss turėtų būti kitoje tendencijos linijos pusėje. Jei jie gerokai prasiskverbė į jį, tai yra stiprus signalas, kad pagreitis pasikeitė.
Indikatoriai ir raštai
Grafinėse svetainėse ir prekybos sąsajose dažniausiai yra rodikliai – matematiškai išvestos rinkos aspektų vizualizacijos. Tarp pagrindinių yra slenkamieji vidurkiai, MACD, Bollinger Bands, RSI ir tt Prieš eksperimentuojant su įvairiausiais Bitcoin prekybos rodikliais, rekomenduojama įsisavinti aukščiau paminėtus pagrindus – pinigų valdymą ir tinkamą stop loss. Be to, diagramų raštai ir žvakės yra papildomi įrankiai, padedantys prekiauti.
Bitcoin Brokers
Be Bitcoin pirkimo ir pardavimo biržose, naudodamiesi šia kriptovaliuta (CFD) taip pat galite prekiauti sutartimis už skirtumą. Tai reiškia, kad galite parduoti sutartis, kad pakeistumėte bitkoino kainą, iš tikrųjų neturėdami BTC. Šį procesą galima palyginti su akcijų įsigijimu kreditu.
Norint vykdyti tokią veiklą, būtina pasitelkti brokerio paslaugas. Įmonės, kurios tai atliekaveikla yra Alpari, Instaforex ir AMarkets, plačiai žinomi visame pasaulyje.
